有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年10月20日現在) | 第7期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,156,392 | 14,312,156 |
| 親投資信託受益証券 | 840,159,349 | 2,774,807,081 |
| 未収利息 | - | 84 |
| 流動資産合計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
| 資産合計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,106,524 | 10,778,698 |
| 未払受託者報酬 | 71,428 | 247,039 |
| 未払委託者報酬 | 535,624 | 1,852,710 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,794 | 61,692 |
| 流動負債合計 | 3,731,371 | 12,940,139 |
| 負債合計 | 3,731,371 | 12,940,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,628,419 | 1,852,845,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,955,951 | 923,334,034 |
| (分配準備積立金) | 30,043,234 | 356,460,795 |
| 元本等合計 | 840,584,370 | 2,776,179,182 |
| 純資産合計 | 840,584,370 | 2,776,179,182 |
| 負債純資産合計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
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