有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年10月20日現在) | 第6期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,442 | 4,156,392 |
| 親投資信託受益証券 | 215,001,779 | 840,159,349 |
| 流動資産合計 | 215,802,221 | 844,315,741 |
| 資産合計 | 215,802,221 | 844,315,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,903 | 3,106,524 |
| 未払受託者報酬 | 23,992 | 71,428 |
| 未払委託者報酬 | 212,986 | 535,624 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,828 | 17,794 |
| 流動負債合計 | 691,710 | 3,731,371 |
| 負債合計 | 691,710 | 3,731,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,064,904 | 709,628,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,045,607 | 130,955,951 |
| (分配準備積立金) | 19,032,794 | 30,043,234 |
| 元本等合計 | 215,110,511 | 840,584,370 |
| 純資産合計 | 215,110,511 | 840,584,370 |
| 負債純資産合計 | 215,802,221 | 844,315,741 |
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