有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

①【純資産の推移】

「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	11,212,187,170	11,212,187,170	0.9954	0.9954
(2018年4月25日)	11,212,187,170	11,212,187,170	0.9954	0.9954
第2計算期間末	12,922,244,803	12,922,244,803	0.9373	0.9373
(2018年10月25日)	12,922,244,803	12,922,244,803	0.9373	0.9373
第3計算期間末	9,811,449,230	10,087,305,989	1.0670	1.0970
(2019年4月25日)	9,811,449,230	10,087,305,989	1.0670	1.0970
第4計算期間末	6,816,785,898	6,883,855,632	1.0164	1.0264
(2019年10月25日)	6,816,785,898	6,883,855,632	1.0164	1.0264
2018年10月末日	13,029,148,238	-	0.9466	-
11月末日	12,897,807,159	-	0.9659	-
12月末日	11,299,897,010	-	0.8919	-
2019年1月末日	12,131,336,336	-	0.9671	-
2月末日	12,310,854,287	-	1.0366	-
3月末日	10,651,409,784	-	1.0379	-
4月末日	9,827,311,367	-	1.0726	-
5月末日	8,593,212,949	-	0.9964	-
6月末日	8,651,247,425	-	1.0520	-
7月末日	8,234,289,428	-	1.0963	-
8月末日	7,444,977,366	-	1.0451	-
9月末日	6,762,976,101	-	1.0093	-
10月末日	6,976,235,482	-	1.0393	-

「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	6,809,095,134	6,809,095,134	0.9869	0.9869
(2018年4月25日)	6,809,095,134	6,809,095,134	0.9869	0.9869
第2計算期間末	8,742,178,438	8,742,178,438	0.9681	0.9681
(2018年10月25日)	8,742,178,438	8,742,178,438	0.9681	0.9681
第3計算期間末	8,389,880,008	8,775,264,807	1.0885	1.1385
(2019年4月25日)	8,389,880,008	8,775,264,807	1.0885	1.1385
第4計算期間末	6,606,603,849	6,671,463,405	1.0186	1.0286
(2019年10月25日)	6,606,603,849	6,671,463,405	1.0186	1.0286
2018年10月末日	8,918,154,524	-	0.9801	-
11月末日	9,067,711,848	-	1.0061	-
12月末日	8,229,993,531	-	0.9118	-
2019年1月末日	8,826,870,137	-	0.9814	-
2月末日	9,176,652,170	-	1.0661	-
3月末日	8,630,950,548	-	1.0640	-
4月末日	8,424,868,051	-	1.0915	-
5月末日	7,525,126,559	-	1.0018	-
6月末日	7,714,809,612	-	1.0403	-
7月末日	7,935,908,619	-	1.0953	-
8月末日	7,065,094,267	-	1.0249	-
9月末日	6,660,733,060	-	1.0078	-
10月末日	6,771,118,530	-	1.0458	-