- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 11,212,187,170 | 11,212,187,170 | 0.9954 | 0.9954 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 12,922,244,803 | 12,922,244,803 | 0.9373 | 0.9373 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 9,811,449,230 | 10,087,305,989 | 1.0670 | 1.0970 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,816,785,898 | 6,883,855,632 | 1.0164 | 1.0264 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,142,170,945 | 6,142,170,945 | 1.0712 | 1.0712 |
| (2020年4月27日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,542,707,581 | 7,926,446,918 | 1.2766 | 1.5466 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 6,976,235,482 | - | 1.0393 | - |
| 11月末日 | 6,993,985,188 | - | 1.0824 | - |
| 12月末日 | 6,768,624,667 | - | 1.1208 | - |
| 2020年1月末日 | 6,582,626,791 | - | 1.1667 | - |
| 2月末日 | 5,852,223,624 | - | 1.0839 | - |
| 3月末日 | 5,429,245,175 | - | 0.9842 | - |
| 4月末日 | 6,112,945,697 | - | 1.0618 | - |
| 5月末日 | 7,057,538,511 | - | 1.1834 | - |
| 6月末日 | 7,616,999,862 | - | 1.2690 | - |
| 7月末日 | 8,080,444,533 | - | 1.3768 | - |
| 8月末日 | 8,346,914,267 | - | 1.4958 | - |
| 9月末日 | 7,973,844,763 | - | 1.4645 | - |
| 10月末日 | 6,384,618,498 | - | 1.2390 | - |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,809,095,134 | 6,809,095,134 | 0.9869 | 0.9869 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,742,178,438 | 8,742,178,438 | 0.9681 | 0.9681 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 8,389,880,008 | 8,775,264,807 | 1.0885 | 1.1385 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,606,603,849 | 6,671,463,405 | 1.0186 | 1.0286 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,587,856,176 | 5,587,856,176 | 1.0769 | 1.0769 |
| (2020年4月27日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,735,188,578 | 6,910,110,534 | 1.2691 | 1.5291 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 6,771,118,530 | - | 1.0458 | - |
| 11月末日 | 6,761,987,357 | - | 1.0959 | - |
| 12月末日 | 6,597,283,399 | - | 1.1386 | - |
| 2020年1月末日 | 6,471,952,820 | - | 1.1780 | - |
| 2月末日 | 5,833,721,292 | - | 1.1077 | - |
| 3月末日 | 5,182,648,725 | - | 0.9922 | - |
| 4月末日 | 5,513,737,617 | - | 1.0627 | - |
| 5月末日 | 5,943,304,336 | - | 1.1945 | - |
| 6月末日 | 6,215,805,475 | - | 1.2837 | - |
| 7月末日 | 6,337,363,071 | - | 1.3611 | - |
| 8月末日 | 6,870,129,955 | - | 1.4844 | - |
| 9月末日 | 6,721,874,022 | - | 1.4597 | - |
| 10月末日 | 5,609,587,618 | - | 1.2305 | - |
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