有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 11,212,187,170 | 11,212,187,170 | 0.9954 | 0.9954 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 12,922,244,803 | 12,922,244,803 | 0.9373 | 0.9373 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 9,811,449,230 | 10,087,305,989 | 1.0670 | 1.0970 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,816,785,898 | 6,883,855,632 | 1.0164 | 1.0264 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,142,170,945 | 6,142,170,945 | 1.0712 | 1.0712 |
| (2020年4月27日) | ||||
| 2019年4月末日 | 9,827,311,367 | - | 1.0726 | - |
| 5月末日 | 8,593,212,949 | - | 0.9964 | - |
| 6月末日 | 8,651,247,425 | - | 1.0520 | - |
| 7月末日 | 8,234,289,428 | - | 1.0963 | - |
| 8月末日 | 7,444,977,366 | - | 1.0451 | - |
| 9月末日 | 6,762,976,101 | - | 1.0093 | - |
| 10月末日 | 6,976,235,482 | - | 1.0393 | - |
| 11月末日 | 6,993,985,188 | - | 1.0824 | - |
| 12月末日 | 6,768,624,667 | - | 1.1208 | - |
| 2020年1月末日 | 6,582,626,791 | - | 1.1667 | - |
| 2月末日 | 5,852,223,624 | - | 1.0839 | - |
| 3月末日 | 5,429,245,175 | - | 0.9842 | - |
| 4月末日 | 6,112,945,697 | - | 1.0618 | - |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,809,095,134 | 6,809,095,134 | 0.9869 | 0.9869 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,742,178,438 | 8,742,178,438 | 0.9681 | 0.9681 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 8,389,880,008 | 8,775,264,807 | 1.0885 | 1.1385 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,606,603,849 | 6,671,463,405 | 1.0186 | 1.0286 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,587,856,176 | 5,587,856,176 | 1.0769 | 1.0769 |
| (2020年4月27日) | ||||
| 2019年4月末日 | 8,424,868,051 | - | 1.0915 | - |
| 5月末日 | 7,525,126,559 | - | 1.0018 | - |
| 6月末日 | 7,714,809,612 | - | 1.0403 | - |
| 7月末日 | 7,935,908,619 | - | 1.0953 | - |
| 8月末日 | 7,065,094,267 | - | 1.0249 | - |
| 9月末日 | 6,660,733,060 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 6,771,118,530 | - | 1.0458 | - |
| 11月末日 | 6,761,987,357 | - | 1.0959 | - |
| 12月末日 | 6,597,283,399 | - | 1.1386 | - |
| 2020年1月末日 | 6,471,952,820 | - | 1.1780 | - |
| 2月末日 | 5,833,721,292 | - | 1.1077 | - |
| 3月末日 | 5,182,648,725 | - | 0.9922 | - |
| 4月末日 | 5,513,737,617 | - | 1.0627 | - |
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