有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/26-2023/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年4月25日)	11,212,187,170	11,212,187,170	0.9954	0.9954
第2計算期間末(2018年10月25日)	12,922,244,803	12,922,244,803	0.9373	0.9373
第3計算期間末(2019年4月25日)	9,811,449,230	10,087,305,989	1.0670	1.0970
第4計算期間末(2019年10月25日)	6,816,785,898	6,883,855,632	1.0164	1.0264
第5計算期間末(2020年4月27日)	6,142,170,945	6,142,170,945	1.0712	1.0712
第6計算期間末(2020年10月26日)	6,542,707,581	7,926,446,918	1.2766	1.5466
第7計算期間末(2021年4月26日)	6,349,259,792	7,526,132,671	1.2409	1.4709
第8計算期間末(2021年10月25日)	6,436,458,546	7,191,815,745	1.1930	1.3330
第9計算期間末(2022年4月25日)	5,213,166,612	5,213,166,612	0.8977	0.8977
第10計算期間末(2022年10月25日)	4,104,207,407	4,104,207,407	0.7142	0.7142
第11計算期間末(2023年4月25日)	4,194,580,149	4,194,580,149	0.7647	0.7647
第12計算期間末(2023年10月25日)	4,463,442,733	4,463,442,733	0.8622	0.8622
2022年10月末日	4,208,347,067	-	0.7318	-
11月末日	4,147,839,030	-	0.7302	-
12月末日	3,823,928,799	-	0.6815	-
2023年1月末日	4,103,500,269	-	0.7382	-
2月末日	4,127,604,352	-	0.7478	-
3月末日	4,334,598,829	-	0.7868	-
4月末日	4,192,594,803	-	0.7625	-
5月末日	4,738,591,810	-	0.8687	-
6月末日	4,787,193,855	-	0.8896	-
7月末日	5,014,688,009	-	0.9338	-
8月末日	4,800,748,149	-	0.9043	-
9月末日	4,559,536,397	-	0.8629	-
10月末日	4,251,284,723	-	0.8216	-

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年4月25日)	6,809,095,134	6,809,095,134	0.9869	0.9869
第2計算期間末(2018年10月25日)	8,742,178,438	8,742,178,438	0.9681	0.9681
第3計算期間末(2019年4月25日)	8,389,880,008	8,775,264,807	1.0885	1.1385
第4計算期間末(2019年10月25日)	6,606,603,849	6,671,463,405	1.0186	1.0286
第5計算期間末(2020年4月27日)	5,587,856,176	5,587,856,176	1.0769	1.0769
第6計算期間末(2020年10月26日)	5,735,188,578	6,910,110,534	1.2691	1.5291
第7計算期間末(2021年4月26日)	5,874,275,965	7,034,654,228	1.2656	1.5156
第8計算期間末(2021年10月25日)	6,280,478,728	7,127,444,118	1.2606	1.4306
第9計算期間末(2022年4月25日)	5,417,333,120	5,573,661,210	1.0396	1.0696
第10計算期間末(2022年10月25日)	4,934,426,611	4,934,426,611	0.9607	0.9607
第11計算期間末(2023年4月25日)	4,513,418,903	4,513,418,903	0.9650	0.9650
第12計算期間末(2023年10月25日)	5,273,354,285	5,835,627,424	1.1254	1.2454
2022年10月末日	4,990,350,941	-	0.9769	-
11月末日	4,699,352,175	-	0.9233	-
12月末日	4,062,675,430	-	0.8351	-
2023年1月末日	4,271,358,180	-	0.8905	-
2月末日	4,530,749,840	-	0.9470	-
3月末日	4,593,776,040	-	0.9768	-
4月末日	4,492,015,436	-	0.9602	-
5月末日	5,361,105,405	-	1.1445	-
6月末日	5,650,645,064	-	1.2189	-
7月末日	5,803,992,575	-	1.2488	-
8月末日	5,864,906,706	-	1.2638	-
9月末日	5,753,664,163	-	1.2405	-
10月末日	5,044,161,561	-	1.0690	-