有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年4月25日)	11,212,187,170	11,212,187,170	0.9954	0.9954
第2計算期間末 (2018年10月25日)	12,922,244,803	12,922,244,803	0.9373	0.9373
第3計算期間末 (2019年4月25日)	9,811,449,230	10,087,305,989	1.0670	1.0970
第4計算期間末 (2019年10月25日)	6,816,785,898	6,883,855,632	1.0164	1.0264
第5計算期間末 (2020年4月27日)	6,142,170,945	6,142,170,945	1.0712	1.0712
第6計算期間末 (2020年10月26日)	6,542,707,581	7,926,446,918	1.2766	1.5466
第7計算期間末 (2021年4月26日)	6,349,259,792	7,526,132,671	1.2409	1.4709
2020年4月末日	6,112,945,697	-	1.0618	-
5月末日	7,057,538,511	-	1.1834	-
6月末日	7,616,999,862	-	1.2690	-
7月末日	8,080,444,533	-	1.3768	-
8月末日	8,346,914,267	-	1.4958	-
9月末日	7,973,844,763	-	1.4645	-
10月末日	6,384,618,498	-	1.2390	-
11月末日	7,110,501,721	-	1.3741	-
12月末日	7,266,517,082	-	1.4193	-
2021年1月末日	7,336,380,792	-	1.4414	-
2月末日	7,184,204,214	-	1.4169	-
3月末日	6,899,864,356	-	1.3451	-
4月末日	6,525,511,556	-	1.2475	-

ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年4月25日)	6,809,095,134	6,809,095,134	0.9869	0.9869
第2計算期間末 (2018年10月25日)	8,742,178,438	8,742,178,438	0.9681	0.9681
第3計算期間末 (2019年4月25日)	8,389,880,008	8,775,264,807	1.0885	1.1385
第4計算期間末 (2019年10月25日)	6,606,603,849	6,671,463,405	1.0186	1.0286
第5計算期間末 (2020年4月27日)	5,587,856,176	5,587,856,176	1.0769	1.0769
第6計算期間末 (2020年10月26日)	5,735,188,578	6,910,110,534	1.2691	1.5291
第7計算期間末 (2021年4月26日)	5,874,275,965	7,034,654,228	1.2656	1.5156
2020年4月末日	5,513,737,617	-	1.0627	-
5月末日	5,943,304,336	-	1.1945	-
6月末日	6,215,805,475	-	1.2837	-
7月末日	6,337,363,071	-	1.3611	-
8月末日	6,870,129,955	-	1.4844	-
9月末日	6,721,874,022	-	1.4597	-
10月末日	5,609,587,618	-	1.2305	-
11月末日	6,260,269,047	-	1.3568	-
12月末日	6,380,370,534	-	1.3983	-
2021年1月末日	6,508,890,221	-	1.4310	-
2月末日	6,470,433,121	-	1.4328	-
3月末日	6,383,821,873	-	1.4137	-
4月末日	6,027,104,020	-	1.2817	-