純資産
個別
- 2022年9月15日
- 5億7550万
- 2023年9月15日 +55.06%
- 8億9240万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/08 9:24
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/08 9:24
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/08 9:24
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建2023/12/08 9:24
資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款) - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 896,660,2352023/12/08 9:24
2.7830
845,848,88199.59 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.59% 合計 99.59% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/08 9:24
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,505,991 0.41 純資産総額 849,354,872 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 845,848,881 99.59 内 日本 845,848,881 99.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,505,991 0.41 純資産総額 849,354,872 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/08 9:24
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/08 9:24
第6期 自2022年9月16日 至2023年9月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第5期 2022年9月15日現在 第6期 2023年9月15日現在 1口当たり純資産額 1.6263円 1.6239円 (1万口当たり純資産額) (16,263円) (16,239円) 第5期 2022年9月15日現在 第6期 2023年9月15日現在 1口当たり純資産額 1.6263円 1.6239円 (1万口当たり純資産額) (16,263円) (16,239円) - #9 純資産の推移（連結）
- 2023/12/08 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年9月18日) 8,913,610 8,913,610 1.0169 1.0169 第2計算期間末 (2019年9月17日) 64,751,369 64,751,369 1.1303 1.1303 第3計算期間末 (2020年9月15日) 102,435,741 102,435,741 1.0368 1.0368 第4計算期間末 (2021年9月15日) 249,872,633 249,872,633 1.4089 1.4089 第5計算期間末 (2022年9月15日) 575,503,719 575,503,719 1.6263 1.6263 2022年9月末日 528,616,833 - 1.4335 - 10月末日 603,179,437 - 1.5382 - 11月末日 636,852,328 - 1.5101 - 12月末日 609,153,135 - 1.4180 - 2023年1月末日 670,047,671 - 1.5121 - 2月末日 703,202,708 - 1.5297 - 3月末日 709,255,308 - 1.4235 - 4月末日 742,443,463 - 1.4672 - 5月末日 756,001,919 - 1.4886 - 6月末日 829,011,040 - 1.5975 - 7月末日 857,807,125 - 1.6044 - 8月末日 900,876,803 - 1.6259 - 第6計算期間末 (2023年9月15日) 892,404,146 892,404,146 1.6239 1.6239 9月末日 849,354,872 - 1.5310 - - #10 純資産額計算書（連結）
- 2023/12/08 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年9月29日 【純資産額計算書】 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 850,132,263円 Ⅱ 負債総額 777,391円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 849,354,872円 Ⅳ 発行済数量 554,788,056口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5310円 Ⅰ 資産総額 850,132,263円 Ⅱ 負債総額 777,391円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 849,354,872円 Ⅳ 発行済数量 554,788,056口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5310円 (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年9月29日 純資産額計算書 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 124,456,510,135円 Ⅱ 負債総額 291,024,339円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,165,485,796円 Ⅳ 発行済数量 44,615,798,818口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7830円 Ⅰ 資産総額 124,456,510,135円 Ⅱ 負債総額 291,024,339円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,165,485,796円 Ⅳ 発行済数量 44,615,798,818口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7830円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/08 9:24
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/12/08 9:24
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2023/12/08 9:24
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/12/08 9:24
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年9月15日現在 金 額 (円) 2023年9月15日現在 金 額 (円) 負債合計 498,988,201 279,567,210 純資産の部 元本等 2022年9月15日現在 金 額 (円) 2023年9月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 2,331,046,418 3,600,866,944 コール・ローン 1,078,857,790 1,511,335,608 投資証券 109,240,931,908 125,407,252,380 派生商品評価勘定 12,527 13,083 未収入金 451,061,323 156,740,027 未収配当金 328,368,596 392,734,807 流動資産合計 113,430,278,562 131,068,942,849 資産合計 113,430,278,562 131,068,942,849 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 176,799 - 未払金 498,811,402 275,367,210 未払解約金 - 4,200,000 流動負債合計 498,988,201 279,567,210 負債合計 498,988,201 279,567,210 純資産の部 元本等 元本 ※1 38,591,140,988 44,308,713,328 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 74,340,149,373 86,480,662,311 元本等合計 112,931,290,361 130,789,375,639 純資産合計 112,931,290,361 130,789,375,639 負債純資産合計 113,430,278,562 131,068,942,849
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,394,117,091 3.54 純資産総額 124,165,485,796 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 119,771,368,705 96.46 内 香港 1,588,640,410 1.28 内 シンガポール 4,580,696,921 3.69 内 イギリス 5,224,382,890 4.21 内 オランダ 398,986,410 0.32 内 ベルギー 1,506,480,080 1.21 内 フランス 2,074,115,267 1.67 内 スペイン 600,053,419 0.48 内 カナダ 1,831,929,310 1.48 内 アメリカ 92,698,249,284 74.66 内 オーストラリア 8,654,149,319 6.97 内 ニュージーランド 613,685,395 0.49 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,394,117,091 3.54 純資産総額 124,165,485,796 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 21,158,270 0.02 内 日本 21,158,270 0.02 為替予約取引(売建) 21,165,439 △0.02 内 日本 21,165,439 △0.02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 527,684 18,594.14
9,811,891,10316,772.402023/12/08 9:24 IRBANK 採用情報
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