有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 850,132,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,354,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,788,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5310円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,456,510,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,024,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,165,485,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,615,798,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7830円 |
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