有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,101,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,440,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,168,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3956円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,822,146,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,721,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,377,425,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,396,123,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4731円 |
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