有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,492,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,616,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,758,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4335円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,176,448,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,051,078,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,125,369,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,855,882,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5768円 |
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