有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,435,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,638,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,995,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,584,332,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,813,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,519,518,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,209,951,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7355円 |
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