有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,274,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,984,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,290,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 711,952,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9682円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,908,671,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,837,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,845,834,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,511,319,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6153円 |
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