有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,401,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,370,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,562,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1430円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,487,960,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,607,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,808,352,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,028,234,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9688円 |
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