有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月18日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,373,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,363,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,323,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,249,477,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,540,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,976,937,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,539,017,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7155円 |
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