有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,686,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,563,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,122,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 980,916,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0217円 |
| (参考) ダイワ海外REIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,755,057,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,112,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,427,945,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,599,704,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7540円 |
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