有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,169,029 |
| 投資信託受益証券 | 107,050,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 110,229,144 |
| 資産合計 | 110,229,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 97,966 |
| 未払受託者報酬 | 11,190 |
| 未払委託者報酬 | 361,710 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 687 |
| 流動負債合計 | 471,559 |
| 負債合計 | 471,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 112,460,872 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,703,287 |
| (分配準備積立金) | 3,163,380 |
| 元本等合計 | 109,757,585 |
| 純資産合計 | 109,757,585 |
| 負債純資産合計 | 110,229,144 |
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