有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月 6日現在) | 第3期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,299,995 | 7,403,728 |
| 投資信託受益証券 | 264,768,024 | 457,843,680 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 未収入金 | - | 257,868 |
| 流動資産合計 | 276,078,011 | 465,515,264 |
| 資産合計 | 276,078,011 | 465,515,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,313,445 | 1,665,048 |
| 未払収益分配金 | 262,905 | 433,090 |
| 未払解約金 | 4,453,151 | 605,185 |
| 未払受託者報酬 | 36,425 | 63,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,763 | 2,043,279 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 2,374 | 4,157 |
| 流動負債合計 | 7,246,067 | 4,813,959 |
| 負債合計 | 7,246,067 | 4,813,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,905,873 | 433,090,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,926,071 | 27,610,518 |
| (分配準備積立金) | 9,200,576 | 21,615,659 |
| 元本等合計 | 268,831,944 | 460,701,305 |
| 純資産合計 | 268,831,944 | 460,701,305 |
| 負債純資産合計 | 276,078,011 | 465,515,264 |
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