有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月 6日現在) | 第6期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,219,339 | 37,323,773 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,995,766 | 1,844,627,322 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,974 |
| 未収入金 | - | 6,148,659 |
| 流動資産合計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
| 資産合計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,870,308 | - |
| 未払解約金 | 14,342,975 | 14,671,207 |
| 未払受託者報酬 | 192,855 | 288,876 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,577 | 9,340,207 |
| 未払利息 | 137 | 18 |
| その他未払費用 | 12,788 | 19,194 |
| 流動負債合計 | 25,654,640 | 24,319,502 |
| 負債合計 | 25,654,640 | 24,319,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,091,667 | 1,926,007,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,521,223 | △62,217,750 |
| (分配準備積立金) | 77,303,968 | 130,644,789 |
| 元本等合計 | 1,351,570,444 | 1,863,790,226 |
| 純資産合計 | 1,351,570,444 | 1,863,790,226 |
| 負債純資産合計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
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