有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月 6日現在) | 第7期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,323,773 | 67,547,099 |
| 投資信託受益証券 | 1,844,627,322 | 2,125,969,181 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,981 |
| 未収入金 | 6,148,659 | 422,220 |
| 未収利息 | - | 441 |
| 流動資産合計 | 1,888,109,728 | 2,193,948,922 |
| 資産合計 | 1,888,109,728 | 2,193,948,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 26,779,016 |
| 未払解約金 | 14,671,207 | 14,469,845 |
| 未払受託者報酬 | 288,876 | 342,291 |
| 未払委託者報酬 | 9,340,207 | 11,067,229 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 19,194 | 22,752 |
| 流動負債合計 | 24,319,502 | 52,681,133 |
| 負債合計 | 24,319,502 | 52,681,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,007,976 | 2,164,306,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,217,750 | △23,039,185 |
| (分配準備積立金) | 130,644,789 | 94,365,037 |
| 元本等合計 | 1,863,790,226 | 2,141,267,789 |
| 純資産合計 | 1,863,790,226 | 2,141,267,789 |
| 負債純資産合計 | 1,888,109,728 | 2,193,948,922 |
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