- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY) | 12,114 | 8,906 | 107,891,807 | 8,911 | 107,947,854 | 97.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 9,936 | 1.0060 | 9,995 | 1.0060 | 9,995 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.53 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回 | 12,000,000 | 100.80 | 12,096,512 | 100.80 | 12,096,512 | 1.4 | 2019/7/31 | 8.29 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 北海道 公募平成21年度第4回 | 10,000,000 | 100.83 | 10,083,154 | 100.83 | 10,083,154 | 1.7 | 2019/6/26 | 6.91 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第27回 | 10,000,000 | 100.26 | 10,026,736 | 100.26 | 10,026,736 | 0.372 | 2019/8/19 | 6.87 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第322回 | 10,000,000 | 100.14 | 10,014,438 | 100.14 | 10,014,438 | 1.62 | 2019/1/29 | 6.86 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第765回い号 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,170 | 100.04 | 10,004,170 | 0.25 | 2019/2/27 | 6.85 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本学生支援債券 財投機関債第46回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,300 | 100.00 | 10,000,300 | 0.001 | 2019/2/20 | 6.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 13.77 |
| 特殊債券 | 28.87 |
| 合 計 | 42.65 |
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