有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY) | 52,399 | 8,904 | 466,596,327 | 8,970 | 470,019,030 | 98.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 9,936 | 1.0053 | 9,988 | 1.0053 | 9,988 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.63 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第955回 | 22,000,000 | 100.01 | 22,003,668 | 100.01 | 22,003,668 | ― | 2021/3/8 | 59.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.87 |
| 合 計 | 59.87 |
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