有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	304,980	7,035	2,145,552,598	6,935	2,115,036,300	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,936	1.0046	9,981	1.0047	9,982	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。