有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY) | 30,164 | 8,934 | 269,508,144 | 8,997 | 271,385,508 | 99.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 9,936 | 1.0057 | 9,992 | 1.0057 | 9,992 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回 | 10,000,000 | 100.28 | 10,028,905 | 100.28 | 10,028,905 | 1.3 | 2020/3/19 | 28.52 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回 | 10,000,000 | 100.23 | 10,023,165 | 100.23 | 10,023,165 | 1.4 | 2020/2/28 | 28.50 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回 | 1,000,000 | 100.65 | 1,006,518 | 100.65 | 1,006,518 | 1 | 2020/8/31 | 2.86 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回 | 1,000,000 | 100.62 | 1,006,256 | 100.62 | 1,006,256 | 1.1 | 2020/7/31 | 2.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 62.75 |
| 合 計 | 62.75 |
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