有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,134,477 |
| 親投資信託受益証券 | 110,181,953 |
| 未収入金 | 14,413 |
| 流動資産合計 | 111,330,843 |
| 資産合計 | 111,330,843 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,800 |
| 未払委託者報酬 | 795,463 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,894 |
| 流動負債合計 | 819,159 |
| 負債合計 | 819,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 127,459,166 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,947,482 |
| (分配準備積立金) | 2,555,532 |
| 元本等合計 | 110,511,684 |
| 純資産合計 | 110,511,684 |
| 負債純資産合計 | 111,330,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
