有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,134,477 | 1,150,412 |
| 親投資信託受益証券 | 110,181,953 | 103,125,545 |
| 未収入金 | 14,413 | 20,633 |
| 流動資産合計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
| 資産合計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,800 | 22,949 |
| 未払委託者報酬 | 795,463 | 837,696 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,894 | 2,015 |
| 流動負債合計 | 819,159 | 862,662 |
| 負債合計 | 819,159 | 862,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,459,166 | 108,880,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,947,482 | △5,446,455 |
| (分配準備積立金) | 2,555,532 | 7,390,266 |
| 元本等合計 | 110,511,684 | 103,433,928 |
| 純資産合計 | 110,511,684 | 103,433,928 |
| 負債純資産合計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
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