有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 9月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,529 | 363,745 |
| 親投資信託受益証券 | 38,574,333 | 22,861,544 |
| 未収入金 | 13,736 | - |
| 流動資産合計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
| 資産合計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,586 | 18,096 |
| 未払解約金 | 12,265 | 20,407 |
| 未払受託者報酬 | 7,678 | 6,808 |
| 未払委託者報酬 | 280,055 | 248,407 |
| その他未払費用 | 644 | 551 |
| 流動負債合計 | 337,228 | 294,269 |
| 負債合計 | 337,228 | 294,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,586,282 | 18,096,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,104,088 | 4,834,271 |
| (分配準備積立金) | 4,624,353 | 4,380,056 |
| 元本等合計 | 38,690,370 | 22,931,020 |
| 純資産合計 | 38,690,370 | 22,931,020 |
| 負債純資産合計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
