有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,005,624 | 439,529 |
| 親投資信託受益証券 | 84,450,265 | 38,574,333 |
| 未収入金 | 4,991 | 13,736 |
| 流動資産合計 | 85,460,880 | 39,027,598 |
| 資産合計 | 85,460,880 | 39,027,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 36,586 |
| 未払解約金 | - | 12,265 |
| 未払受託者報酬 | 20,177 | 7,678 |
| 未払委託者報酬 | 736,307 | 280,055 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,746 | 644 |
| 流動負債合計 | 758,231 | 337,228 |
| 負債合計 | 758,231 | 337,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,235,259 | 36,586,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △532,610 | 2,104,088 |
| (分配準備積立金) | 9,272,978 | 4,624,353 |
| 元本等合計 | 84,702,649 | 38,690,370 |
| 純資産合計 | 84,702,649 | 38,690,370 |
| 負債純資産合計 | 85,460,880 | 39,027,598 |
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