有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 9月10日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,150,412 | 1,005,624 |
| 親投資信託受益証券 | 103,125,545 | 84,450,265 |
| 未収入金 | 20,633 | 4,991 |
| 流動資産合計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
| 資産合計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,949 | 20,177 |
| 未払委託者報酬 | 837,696 | 736,307 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,015 | 1,746 |
| 流動負債合計 | 862,662 | 758,231 |
| 負債合計 | 862,662 | 758,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,880,383 | 85,235,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,446,455 | △532,610 |
| (分配準備積立金) | 7,390,266 | 9,272,978 |
| 元本等合計 | 103,433,928 | 84,702,649 |
| 純資産合計 | 103,433,928 | 84,702,649 |
| 負債純資産合計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
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