純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	345,916
合計	29	345,916

2020/07/17 9:02

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2020年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△204,964,030	△0.55
合計(純資産総額)		37,228,376,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,433,340,446100.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△204,964,030△0.55合計(純資産総額)37,228,376,416100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2020年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,920,769,722	7.80
合計(純資産総額)		37,432,392,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ29,508,521,20878.83イギリス1,395,665,0113.72アイルランド949,962,0062.53スイス608,079,2221.62日本512,380,2001.36カナダ438,734,2651.17オランダ281,458,9460.75フランス178,278,2770.47イスラエル117,114,1660.31リベリア104,359,1980.27キュラソー98,708,9550.26韓国96,705,1000.25香港95,360,1440.25ブラジル57,775,7310.15台湾9,472,6800.02小計34,452,575,10992.03国債証券アメリカ36,873,4720.09社債券アメリカ22,174,0300.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,920,769,7227.80合計(純資産総額)37,432,392,333100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/07/17 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,277,767
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2020/07/17 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2020/07/17 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月21日現在
負債合計	505,390,683
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/17 9:02