有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,907,352,044	529,298,307

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	161,772,112	14.54
	香港	128,812,055	11.58
	台湾	121,485,490	10.92
	インド	113,487,222	10.20
	ケイマン諸島	100,116,116	9.00
	中国	93,210,672	8.38
	シンガポール	49,009,617	4.40
	インドネシア	28,478,349	2.56
	タイ	27,422,885	2.46
	マレーシア	26,005,257	2.34
	フィリピン	16,401,110	1.47
	バミューダ	9,287,050	0.83
	小計	875,487,935	78.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,194,669	21.32
合計(純資産総額)		1,112,682,604	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	111,706,069	10.03
	買建	シンガポール	91,378,179	8.21
	買建	韓国	38,982,195	3.50
合計	買建	―	242,066,443	21.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	15,200	4,296.53	65,307,407	4,390.12	66,729,945	6.00
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,735	3,886.54	53,381,627	3,802.05	52,221,157	4.69
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	52,000	811.80	42,213,600	802.80	41,745,600	3.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,600	913.90	30,707,074	903.26	30,349,738	2.73
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	299,000	90.61	27,092,450	89.75	26,838,061	2.41
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	217,000	77.84	16,893,059	77.28	16,769,977	1.51
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	15,500	1,074.13	16,649,092	1,055.70	16,363,365	1.47
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	8,623	1,807.51	15,586,176	1,781.11	15,358,581	1.38
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,548	3,150.90	14,330,307	3,098.67	14,092,758	1.27
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	13,500	1,033.72	13,955,247	979.83	13,227,813	1.19
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	10,460	1,057.11	11,057,387	1,044.31	10,923,504	0.98
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	3,300	3,281.25	10,828,132	3,193.33	10,538,009	0.95
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	11,000	902.34	9,925,740	901.53	9,916,830	0.89
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	1,618	5,993.82	9,698,001	6,123.04	9,907,079	0.89
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,000	1,909.17	9,545,850	1,899.45	9,497,250	0.85
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,600	258.48	8,684,928	254.88	8,563,968	0.77
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	7,500	1,113.83	8,353,792	1,068.46	8,013,472	0.72
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	1,973.16	7,892,640	1,969.92	7,879,680	0.71
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	2,528	3,129.83	7,912,224	3,035.23	7,673,063	0.69
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	45,000	168.45	7,580,628	166.75	7,504,056	0.67
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	4,500	1,629.28	7,331,769	1,585.32	7,133,958	0.64
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	5,500	1,252.09	6,886,517	1,263.43	6,948,909	0.62
バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	資本財	900	7,292.70	6,563,430	7,525.80	6,773,220	0.61
韓国	株式	CELLTRION INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	278	22,018.68	6,121,194	22,166.20	6,162,204	0.55
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	30,800	201.35	6,201,734	200.00	6,160,231	0.55
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	7,500	839.45	6,295,920	798.33	5,987,505	0.54
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	1,985	2,933.23	5,822,466	2,885.69	5,728,097	0.51
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	24,800	227.16	5,633,657	229.99	5,703,990	0.51
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	70,000	86.35	6,044,934	80.82	5,657,820	0.51
韓国	株式	POSCO	素材	223	25,347.00	5,652,381	24,005.09	5,353,137	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.71
		素材	4.23
		資本財	4.14
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	3.06
		耐久消費財・アパレル	0.66
		消費者サービス	0.89
		メディア・娯楽	7.00
		小売	0.29
		食品・生活必需品小売り	0.65
		食品・飲料・タバコ	2.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
		銀行	13.83
		各種金融	1.62
		保険	5.20
		不動産	4.24
		ソフトウェア・サービス	2.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		電気通信サービス	4.26
		公益事業	2.77
		半導体・半導体製造装置	5.27
合計			78.68

②投資不動産物件
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 19/01	買建	31	香港ドル	7,975,990	113,099,538	7,877,720	111,706,069	10.03
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI TW 1901	買建	9	米ドル	320,449.5	35,569,894	318,600	35,364,600	3.17
	シンガポール	シンガポール取引所	NIFTY50 1901	買建	13	米ドル	281,287.5	31,222,913	281,034	31,194,774	2.80
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SG 1901	買建	9	シンガポールドル	306,629	24,836,949	306,405	24,818,805	2.23
	韓国	韓国証券取引所	KOSPI 1903	買建	6	韓国ウォン	396,675,000	39,429,495	392,175,000	38,982,195	3.50

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。