有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,907,352,044	529,298,307
第2期	415,518,982	448,469,652
第3期	474,393,882	898,194,358

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	206,040,249	20.54
	韓国	182,913,508	18.23
	台湾	148,260,495	14.78
	インド	95,712,704	9.54
	香港	86,558,721	8.63
	中国	58,509,617	5.83
	シンガポール	31,509,871	3.14
	インドネシア	19,133,257	1.91
	マレーシア	18,377,335	1.83
	タイ	17,243,201	1.72
	フィリピン	11,002,456	1.10
	バミューダ	4,469,213	0.45
	小計	879,730,627	87.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,375,753	12.30
合計(純資産総額)		1,003,106,380	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	50,041,534	4.98
	買建	シンガポール	50,098,425	4.99
	買建	韓国	29,097,363	2.90
合計	買建	―	129,237,322	12.87

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	36,206,650	3.60

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	10,400	7,818.40	81,311,360	9,179.88	95,470,752	9.52
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	22,900	3,445.48	78,901,675	3,391.56	77,666,907	7.74
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	34,000	1,902.30	64,678,200	2,241.73	76,218,820	7.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,296	6,840.09	63,585,569	7,842.68	72,905,646	7.27
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	22,000	1,206.46	26,542,120	1,281.94	28,202,856	2.81
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	5,485	2,867.83	15,730,059	2,702.23	14,821,743	1.48
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	2,200	5,311.12	11,684,464	6,651.03	14,632,270	1.46
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	179,000	77.51	13,874,290	80.74	14,453,391	1.44
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	6,825	1,713.31	11,693,355	1,837.72	12,542,494	1.25
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	9,500	1,255.66	11,928,789	1,259.03	11,960,804	1.19
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	977	11,103.45	10,848,071	11,525.10	11,260,023	1.12
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	3,092	3,570.33	11,039,479	3,493.07	10,800,603	1.08
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	142,000	62.00	8,805,136	67.26	9,551,658	0.95
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	327.12	7,065,814	442.00	9,547,308	0.95
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	2,600	2,607.27	6,778,902	3,241.37	8,427,562	0.84
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	248	26,470.25	6,564,622	33,263.50	8,249,348	0.82
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108	53,221.60	5,747,933	71,867.89	7,761,733	0.77
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	81	76,271.80	6,178,016	87,890.60	7,119,139	0.71
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	1,529	4,119.83	6,299,235	4,603.03	7,038,036	0.70
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	10,000	614.01	6,140,140	645.69	6,456,920	0.64
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,200	1,970.56	6,305,819	1,998.05	6,393,784	0.64
韓国	株式	CELLTRION INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	186	32,819.18	6,104,368	31,342.65	5,829,733	0.58
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,100	791.68	5,620,950	816.03	5,793,817	0.58
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	256	17,709.30	4,533,581	22,347.44	5,720,947	0.57
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	19,600	255.00	4,998,000	258.75	5,071,500	0.51
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,700	1,782.07	4,811,597	1,831.55	4,945,193	0.49
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	1,488	3,360.16	4,999,930	3,312.57	4,929,113	0.49
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	1,178.82	3,536,478	1,446.40	4,339,212	0.43
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	925.04	3,700,160	1,072.37	4,289,500	0.43
韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	98	34,387.89	3,370,014	42,914.60	4,205,631	0.42

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.27
		素材	3.71
		資本財	2.69
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	3.19
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	11.13
		小売	7.94
		食品・生活必需品小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	0.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.85
		銀行	9.61
		各種金融	1.56
		保険	4.69
		不動産	2.63
		ソフトウェア・サービス	2.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.32
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	10.17
合計			87.70

②投資不動産物件
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2021年 1月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	HIMIN 21/02	買建	13	香港ドル	3,872,530	52,201,704	3,712,280	50,041,534	4.98
	シンガポール	シンガポール取引所	FTSE TW 2102	買建	3	米ドル	167,206.5	17,469,734	161,880	16,913,222	1.68
	シンガポール	シンガポール取引所	NIFTY50 2102	買建	7	米ドル	198,944.5	20,785,722	193,795	20,247,702	2.01
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SG 2102	買建	5	シンガポールドル	167,680	13,169,587	164,725	12,937,501	1.28
	韓国	韓国証券取引所	KOSPI 2103	買建	3	韓国ウォン	290,033,000	27,176,091	310,537,500	29,097,363	2.90

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	295,000.00	30,815,930	30,818,650	3.07
	香港ドル	買建	400,000.00	5,390,120	5,388,000	0.53

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。