有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,907,352,044	529,298,307
第2期	415,518,982	448,469,652
第3期	474,393,882	898,194,358
第4期	727,457,774	633,484,420
第5期	220,796,312	197,741,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	238,594,928	20.14
	台湾	174,956,074	14.77
	インド	169,089,317	14.27
	韓国	160,316,484	13.53
	香港	82,298,541	6.95
	中国	69,297,033	5.85
	シンガポール	47,151,680	3.98
	インドネシア	27,242,767	2.30
	タイ	26,156,113	2.21
	マレーシア	22,054,706	1.86
	フィリピン	13,408,839	1.13
	バミューダ	4,290,512	0.36
	小計	1,034,856,994	87.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	149,729,589	12.64
合計(純資産総額)		1,184,586,583	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	韓国	25,770,363	2.18
株価指数先物取引	買建	台湾	21,261,391	1.79
株価指数先物取引	買建	香港	58,996,944	4.98
株価指数先物取引	買建	シンガポール	15,260,873	1.29
株価指数先物取引	買建	インド	27,719,656	2.34
合計	買建	-	149,009,227	12.58

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,304,909	0.36
為替予約取引	売建	-	5,216,616	△0.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	35,000	2,022.56	70,789,509	2,354.23	82,398,078	6.96
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	11,200	5,057.23	56,640,921	6,446.88	72,205,056	6.10
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,466	6,312.95	59,758,384	6,716.13	63,574,886	5.37
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	27,200	1,449.38	39,423,204	1,814.85	49,363,920	4.17
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	22,200	1,391.11	30,882,586	1,487.68	33,026,440	2.79
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	8,520	2,950.38	25,137,218	2,888.78	24,612,363	2.08
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	6,361	4,184.87	26,619,977	3,799.20	24,166,695	2.04
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	6,746	2,426.83	16,371,418	2,477.47	16,712,999	1.41
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	191,000	77.26	14,755,896	85.58	16,345,971	1.38
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	3,833	3,732.93	14,308,320	3,952.71	15,150,737	1.28
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	3,340	4,363.99	14,575,711	4,263.60	14,240,430	1.20
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	2,200	5,487.84	12,073,248	5,987.34	13,172,148	1.11
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	9,329	1,459.38	13,614,598	1,325.84	12,368,714	1.04
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,200	3,386.78	10,837,702	3,542.67	11,336,535	0.96
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	11,000	830.84	9,139,185	1,013.99	11,153,835	0.94
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	1,910	5,155.30	9,846,623	5,528.18	10,558,817	0.89
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,500	1,212.33	9,092,481	1,289.78	9,673,328	0.82
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,600	440.06	9,945,432	425.32	9,612,285	0.81
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	3,000	2,844.15	8,532,460	3,204.01	9,612,025	0.81
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	994	8,381.90	8,331,608	9,623.27	9,565,530	0.81
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	4,200	1,849.82	7,769,223	2,266.07	9,517,473	0.80
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,700	1,851.48	6,850,476	2,342.66	8,667,823	0.73
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	122,000	63.27	7,718,940	69.93	8,531,460	0.72
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,800	3,074.02	8,607,251	2,985.65	8,359,820	0.71
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	101,600	75.26	7,645,908	75.69	7,690,104	0.65
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101	68,646.70	6,933,316	72,890.70	7,361,960	0.62
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,647	4,376.14	7,207,504	4,134.72	6,809,886	0.57
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	835.83	5,014,980	1,115.55	6,693,300	0.57
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	87	67,161.30	5,843,033	72,466.30	6,304,568	0.53
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	279	19,469.35	5,431,948	21,962.70	6,127,593	0.52

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.73
	素材	4.36
	資本財	3.37
	運輸	1.60
	自動車・自動車部品	2.91
	耐久消費財・アパレル	1.15
	消費者サービス	0.45
	小売	7.84
	食品・生活必需品小売り	0.51
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
	銀行	10.76
	各種金融	2.86
	保険	4.51
	不動産	2.14
	ソフトウェア・サービス	3.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.39
	半導体・半導体製造装置	9.66
	電気通信サービス	2.21
	公益事業	2.16
	メディア・娯楽	8.74
合 計		87.36

②投資不動産物件
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2023年1月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	韓国	韓国先物取引所(KOFEX)	KOSPI2 INX FUT MAR23 2023年3月	買建	3	韓国・ウォン	228,262,500.00	24,218,651	242,887,500.00	25,770,363	2.18
	台湾	シンガポール	FTSE TAIWAN INDEX FEB23 2023年2月	買建	3	アメリカ・ドル	163,275.00	21,302,489	162,960.00	21,261,391	1.79
	香港	香港	MINI HSI IDX FUT FEB23 2023年2月	買建	16	香港・ドル	3,630,100.00	60,441,165	3,543,360.00	58,996,944	4.98
	シンガポール	シンガポール	MSCI SING IX ETS FEB23 2023年2月	買建	5	シンガポール・ドル	152,805.00	15,172,008	153,700.00	15,260,873	1.29
	インド	シンガポール	SGX NIFTY50 FEB23 2023年2月	買建	6	アメリカ・ドル	218,421.00	28,497,387	212,460.00	27,719,656	2.34

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	33,000.00	4,273,622	4,304,909	0.36
	アメリカ・ドル	売建	40,000.00	5,216,104	5,216,616	△0.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。