有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/21-2023/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,907,352,044	529,298,307
第2期	415,518,982	448,469,652
第3期	474,393,882	898,194,358
第4期	727,457,774	633,484,420
第5期	220,796,312	197,741,183
第6期	165,325,432	397,463,508

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	159,393,161	16.73
	インド	154,088,882	16.18
	ケイマン諸島	150,856,775	15.84
	韓国	145,936,358	15.32
	中国	51,072,212	5.36
	香港	50,867,580	5.34
	シンガポール	38,240,107	4.01
	インドネシア	27,644,930	2.90
	タイ	17,330,332	1.82
	マレーシア	16,806,929	1.76
	フィリピン	9,612,210	1.01
	バミューダ	1,735,999	0.18
	小計	823,585,475	86.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,991,057	13.54
合計(純資産総額)		952,576,532	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	韓国	20,039,175	2.10
株価指数先物取引	買建	台湾	26,380,380	2.77
株価指数先物取引	買建	香港	40,477,222	4.25
株価指数先物取引	買建	シンガポール	12,261,318	1.29
株価指数先物取引	買建	インド	31,139,485	3.27
合計	買建	-	130,297,580	13.68

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	5,808,547	△0.61

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	26,500	2,708.20	71,767,273	2,745.23	72,748,706	7.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,176	8,110.70	58,202,383	8,674.25	62,246,418	6.53
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,400	5,659.17	47,537,028	5,317.95	44,670,780	4.69
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	21,700	1,300.45	28,219,710	1,376.68	29,873,901	3.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	4,834	4,399.93	21,269,271	4,481.55	21,663,793	2.27
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	16,400	1,206.07	19,779,507	1,236.02	20,270,646	2.13
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	5,002	2,680.28	13,406,740	2,687.76	13,444,165	1.41
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	7,236	1,746.57	12,638,209	1,730.15	12,519,350	1.31
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	755	15,271.10	11,529,680	15,635.75	11,804,991	1.24
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	138,000	81.49	11,246,103	84.03	11,596,761	1.22
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	2,200	4,592.36	10,103,202	4,745.14	10,439,297	1.10
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,520	1,423.87	9,283,616	1,494.65	9,745,134	1.02
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	1,411	6,563.86	9,261,612	6,535.83	9,222,053	0.97
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	2,500	3,402.82	8,507,042	3,551.14	8,877,848	0.93
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	1,700	4,657.29	7,917,393	4,856.94	8,256,798	0.87
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,600	474.51	7,876,924	481.46	7,992,196	0.84
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	5,600	1,341.35	7,511,562	1,388.64	7,776,392	0.82
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	100,000	66.61	6,661,050	68.61	6,860,700	0.72
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	78,900	85.10	6,714,390	86.48	6,823,272	0.72
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	3,283	1,864.01	6,119,528	2,043.69	6,709,434	0.70
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,150	1,983.80	6,248,954	2,085.44	6,569,120	0.69
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,100	2,975.05	6,247,597	3,050.28	6,405,593	0.67
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	2,500	2,931.23	7,328,062	2,560.97	6,402,412	0.67
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,436	1,700.13	5,841,660	1,783.12	6,126,814	0.64
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,800	292.94	5,800,231	295.48	5,850,543	0.61
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	965	6,018.19	5,807,557	6,051.05	5,839,259	0.61
韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	103	54,808.00	5,645,224	55,194.75	5,685,059	0.60
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,214	4,404.40	5,346,946	4,530.14	5,499,585	0.58
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,500	599.86	5,098,788	639.79	5,438,193	0.57
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	99,800	51.06	5,095,788	52.67	5,256,466	0.55

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.44
	素材	4.66
	資本財	3.71
	運輸	1.58
	自動車・自動車部品	3.87
	耐久消費財・アパレル	1.29
	消費者サービス	1.45
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.15
	生活必需品流通・小売り	0.58
	食品・飲料・タバコ	2.43
	家庭用品・パーソナル用品	0.94
	ヘルスケア機器・サービス	0.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
	銀行	11.07
	金融サービス	1.48
	保険	3.61
	ソフトウェア・サービス	3.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.07
	半導体・半導体製造装置	11.34
	電気通信サービス	2.35
	公益事業	2.12
	メディア・娯楽	7.42
	不動産管理・開発	1.65
合 計		86.46

②投資不動産物件
日経アジア300iインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	韓国	韓国先物取引所(KOFEX)	KOSPI2 INX FUT MAR24 2024年3月	買建	2	韓国・ウォン	174,666,000.00	19,300,593	181,350,000.00	20,039,175	2.10
	台湾	シンガポール	FTSE TAIWAN INDEX JAN24 2024年1月	買建	3	アメリカ・ドル	185,175.00	26,263,370	186,000.00	26,380,380	2.77
	香港	香港	MINI HSI IDX FUT JAN24 2024年1月	買建	13	香港・ドル	2,161,250.00	39,226,687	2,230,150.00	40,477,222	4.25
	シンガポール	シンガポール	MSCI SING IX ETS JAN24 2024年1月	買建	4	シンガポール・ドル	111,974.00	12,034,965	114,080.00	12,261,318	1.29
	インド	NSE IFSC	IFSC NIFTY 50 FUT JAN24 2024年1月	買建	5	アメリカ・ドル	217,212.50	30,807,248	219,555.00	31,139,485	3.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	41,000.00	5,807,137	5,808,547	△0.61

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。