有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	iシェアーズMSCIワールドUCITS マーケットETF米ドル(Dist)	46,500	4,900.01	227,850,706	4,985.66	231,833,585	56.21
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略ファンド(適格機関投資家私募)	128,961,623	0.9879	127,401,187	0.9821	126,653,209	30.71
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	33,000,000	1.0084	33,277,200	1.0084	33,277,200	8.07
日本	投資信託 受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	5,772,562	1.1347	6,550,126	1.1586	6,688,090	1.62

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.40
投資証券	56.21
合 計	96.61