有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ合衆国	投資証券	iシェアーズ世界国債(除く米国)ETF	2,380	5,902.76	14,048,569	5,785.54	13,769,598	35.97
日本	投資信託受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	10,101,982	1.1860	11,980,950	1.2111	12,234,510	31.96
日本	投資信託受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	6,700,000	1.0606	7,106,020	1.0600	7,102,000	18.55
アメリカ合衆国	投資証券	iシェアーズ・フローティングレート・ボンドETF	800	5,617.46	4,493,971	5,619.67	4,495,740	11.75

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.52
投資証券	47.72
合 計	98.24