有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/01-2023/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	iシェアーズ MSCIワールド UCITS ETF	45,020	8,758.84	394,355,879	9,046.65	407,280,230	70.73
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略ファンド(適格機関投資家私募)	91,462,953	1.2307	112,563,456	1.2842	117,456,724	20.40
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	33,000,000	1.1123	36,705,900	1.1367	37,511,100	6.51
日本	投資信託 受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	2,280,332	1.0261	2,339,848	1.0465	2,386,367	0.41

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.33
投資証券	70.73
合 計	98.06