有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/01-2024/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	iシェアーズ MSCIワールド UCITS ETF	43,700	11,809.65	516,081,809	12,054.47	526,780,723	72.91
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略ファンド(適格機関投資家私募)	82,149,409	1.4120	115,994,965	1.4176	116,455,002	16.12
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	28,670,732	1.1938	34,227,119	1.1855	33,989,152	4.70
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	25,046,964	1.1309	28,325,611	1.1344	28,413,275	3.93

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.76
投資証券	72.91
合 計	97.67