有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/01-2025/06/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	iシェアーズ MSCIワールド UCITS ETF	42,800	11,926.55	510,456,408	12,375.46	529,669,799	74.81
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日本株戦略ファンド(適格機関投資家私募)	69,073,942	1.4622	100,999,917	1.4850	102,574,803	14.49
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	28,670,732	1.2891	36,959,440	1.2812	36,732,941	5.19
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	23,301,306	1.1407	26,579,799	1.1419	26,607,761	3.76

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.43
投資証券	74.81
合 計	98.24