有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(2020年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」

Ⅰ 資産総額	2,085,094,342円
Ⅱ 負債総額	4,298,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,796,309円
Ⅳ 発行済数量	2,143,974,706口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	36,752,324,549円
Ⅱ 負債総額	49,874,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,702,450,495円
Ⅳ 発行済数量	31,525,043,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1642円