有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(2025年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 578,319,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,271,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,056,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,689,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,535,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,272,621,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
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