有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(2022年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」

Ⅰ 資産総額	1,120,763,593円
Ⅱ 負債総額	1,293,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,469,841円
Ⅳ 発行済数量	1,130,845,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	31,709,959,125円
Ⅱ 負債総額	1,195,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,708,763,402円
Ⅳ 発行済数量	26,173,611,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2115円