有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

(2021年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」

Ⅰ 資産総額	1,519,651,221円
Ⅱ 負債総額	6,488,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,162,880円
Ⅳ 発行済数量	1,485,489,493口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186円

(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	36,015,275,161円
Ⅱ 負債総額	2,959,592,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,055,682,206円
Ⅳ 発行済数量	26,793,164,032口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2337円