有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/25-2023/02/24)
(2023年2月末現在)
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」
| Ⅰ 資産総額 | 891,228,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,054,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,409,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8580円 |
(参考情報)
「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 28,451,640,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,231,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,638,408,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,055,128,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608円 |
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