有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
(2018年7月20日)	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
第2計算期間末	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
(2019年1月21日)	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
第3計算期間末	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
(2019年7月22日)	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
第4計算期間末	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
(2020年1月20日)	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
2019年1月末日	234,528,249	-	0.9841	-
2月末日	225,926,404	-	0.9865	-
3月末日	226,222,821	-	0.9930	-
4月末日	205,990,207	-	0.9933	-
5月末日	194,008,484	-	0.9958	-
6月末日	193,374,071	-	1.0039	-
7月末日	192,265,630	-	1.0032	-
8月末日	182,626,849	-	1.0049	-
9月末日	160,358,031	-	1.0035	-
10月末日	160,469,046	-	1.0043	-
11月末日	152,971,843	-	1.0039	-
12月末日	145,279,276	-	1.0046	-
2020年1月末日	201,516,527	-	1.0083	-

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
(2018年7月20日)	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
第2計算期間末	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
(2019年1月21日)	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
第3計算期間末	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
(2019年7月22日)	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
第4計算期間末	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
(2020年1月20日)	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
2019年1月末日	52,310,045	-	1.0130	-
2月末日	53,180,273	-	1.0297	-
3月末日	53,496,676	-	1.0357	-
4月末日	48,022,102	-	1.0473	-
5月末日	48,208,566	-	1.0331	-
6月末日	48,021,825	-	1.0291	-
7月末日	47,487,610	-	1.0393	-
8月末日	46,951,057	-	1.0228	-
9月末日	47,751,843	-	1.0403	-
10月末日	48,159,583	-	1.0502	-
11月末日	48,447,320	-	1.0564	-
12月末日	45,875,475	-	1.0623	-
2020年1月末日	44,122,569	-	1.0595	-