有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年7月20日)	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
第2計算期間末 (2019年1月21日)	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
第3計算期間末 (2019年7月22日)	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
第4計算期間末 (2020年1月20日)	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
第5計算期間末 (2020年7月20日)	132,599,275	132,599,275	0.9984	0.9984
第6計算期間末 (2021年1月20日)	92,649,557	92,649,557	1.0332	1.0332
第7計算期間末 (2021年7月20日)	79,454,202	79,454,202	1.0388	1.0388
2020年7月末日	133,275,837	-	1.0035	-
8月末日	103,163,930	-	1.0069	-
9月末日	103,175,820	-	1.0070	-
10月末日	103,484,240	-	1.0100	-
11月末日	103,970,936	-	1.0237	-
12月末日	92,476,872	-	1.0313	-
2021年1月末日	92,788,109	-	1.0347	-
2月末日	91,937,078	-	1.0308	-
3月末日	91,795,172	-	1.0292	-
4月末日	87,135,654	-	1.0343	-
5月末日	82,571,193	-	1.0376	-
6月末日	79,475,600	-	1.0391	-
7月末日	79,918,824	-	1.0408	-

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年7月20日)	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
第2計算期間末 (2019年1月21日)	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
第3計算期間末 (2019年7月22日)	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
第4計算期間末 (2020年1月20日)	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
第5計算期間末 (2020年7月20日)	43,786,251	43,786,251	1.0446	1.0446
第6計算期間末 (2021年1月20日)	43,962,924	43,962,924	1.0517	1.0517
第7計算期間末 (2021年7月20日)	44,602,222	44,602,222	1.1146	1.1146
2020年7月末日	43,186,975	-	1.0300	-
8月末日	43,454,267	-	1.0362	-
9月末日	43,443,253	-	1.0404	-
10月末日	43,199,357	-	1.0344	-
11月末日	43,516,830	-	1.0417	-
12月末日	43,733,721	-	1.0465	-
2021年1月末日	44,201,407	-	1.0574	-
2月末日	44,876,586	-	1.0733	-
3月末日	46,550,535	-	1.1128	-
4月末日	46,234,011	-	1.1050	-
5月末日	46,844,426	-	1.1191	-
6月末日	45,038,476	-	1.1261	-
7月末日	44,790,652	-	1.1195	-