有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/23-2024/07/22)

①【純資産の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年7月20日)	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
第2計算期間末(2019年1月21日)	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
第3計算期間末(2019年7月22日)	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
第4計算期間末(2020年1月20日)	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
第5計算期間末(2020年7月20日)	132,599,275	132,599,275	0.9984	0.9984
第6計算期間末(2021年1月20日)	92,649,557	92,649,557	1.0332	1.0332
第7計算期間末(2021年7月20日)	79,454,202	79,454,202	1.0388	1.0388
第8計算期間末(2022年1月20日)	51,009,597	51,009,597	1.0220	1.0220
第9計算期間末(2022年7月20日)	47,442,439	47,442,439	0.9506	0.9506
第10計算期間末(2023年1月20日)	42,312,732	42,312,732	0.9417	0.9417
第11計算期間末(2023年7月20日)	41,136,903	41,136,903	0.9257	0.9257
第12計算期間末(2024年1月22日)	10,165,151	10,165,151	0.9265	0.9265
第13計算期間末(2024年7月22日)	8,311,119	8,311,119	0.9247	0.9247
2023年7月末日	40,976,856	-	0.9221	-
8月末日	38,140,558	-	0.9185	-
9月末日	35,141,364	-	0.9047	-
10月末日	33,733,445	-	0.8906	-
11月末日	34,617,489	-	0.9152	-
12月末日	35,322,628	-	0.9342	-
2024年1月末日	10,223,895	-	0.9318	-
2月末日	10,125,612	-	0.9215	-
3月末日	9,110,560	-	0.9246	-
4月末日	8,943,138	-	0.9098	-
5月末日	8,095,907	-	0.9133	-
6月末日	8,149,552	-	0.9189	-
7月末日	8,350,807	-	0.9287	-

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年7月20日)	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
第2計算期間末(2019年1月21日)	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
第3計算期間末(2019年7月22日)	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
第4計算期間末(2020年1月20日)	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
第5計算期間末(2020年7月20日)	43,786,251	43,786,251	1.0446	1.0446
第6計算期間末(2021年1月20日)	43,962,924	43,962,924	1.0517	1.0517
第7計算期間末(2021年7月20日)	44,602,222	44,602,222	1.1146	1.1146
第8計算期間末(2022年1月20日)	46,036,684	46,036,684	1.1475	1.1475
第9計算期間末(2022年7月20日)	28,589,680	28,589,680	1.2833	1.2833
第10計算期間末(2023年1月20日)	26,976,023	26,976,023	1.2102	1.2102
第11計算期間末(2023年7月20日)	28,305,828	28,305,828	1.3279	1.3279
第12計算期間末(2024年1月22日)	29,450,964	29,450,964	1.4521	1.4521
第13計算期間末(2024年7月22日)	17,046,416	17,046,416	1.5779	1.5779
2023年7月末日	28,399,292	-	1.3318	-
8月末日	29,526,798	-	1.3845	-
9月末日	29,881,306	-	1.4034	-
10月末日	29,483,376	-	1.3846	-
11月末日	30,120,799	-	1.4151	-
12月末日	28,182,454	-	1.3900	-
2024年1月末日	29,609,503	-	1.4600	-
2月末日	29,988,396	-	1.4790	-
3月末日	30,473,763	-	1.4975	-
4月末日	31,269,556	-	1.5316	-
5月末日	31,598,765	-	1.5434	-
6月末日	21,513,285	-	1.5945	-
7月末日	16,844,987	-	1.5596	-