有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
(2018年7月20日)	308,732,735	308,732,735	0.9893	0.9893
第2計算期間末	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
(2019年1月21日)	234,017,217	234,017,217	0.9819	0.9819
第3計算期間末	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
(2019年7月22日)	192,274,084	192,274,084	1.0032	1.0032
第4計算期間末	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
(2020年1月20日)	176,059,879	176,059,879	1.0062	1.0062
第5計算期間末	132,599,275	132,599,275	0.9984	0.9984
(2020年7月20日)	132,599,275	132,599,275	0.9984	0.9984
2019年7月末日	192,265,630	-	1.0032	-
8月末日	182,626,849	-	1.0049	-
9月末日	160,358,031	-	1.0035	-
10月末日	160,469,046	-	1.0043	-
11月末日	152,971,843	-	1.0039	-
12月末日	145,279,276	-	1.0046	-
2020年1月末日	201,516,527	-	1.0083	-
2月末日	138,179,191	-	1.0072	-
3月末日	127,159,459	-	0.9314	-
4月末日	128,319,497	-	0.9606	-
5月末日	130,615,050	-	0.9777	-
6月末日	131,511,742	-	0.9902	-
7月末日	133,275,837	-	1.0035	-

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
(2018年7月20日)	54,359,383	54,359,383	1.0332	1.0332
第2計算期間末	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
(2019年1月21日)	52,162,404	52,162,404	1.0101	1.0101
第3計算期間末	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
(2019年7月22日)	47,040,773	47,040,773	1.0296	1.0296
第4計算期間末	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
(2020年1月20日)	46,260,895	46,260,895	1.0710	1.0710
第5計算期間末	43,786,251	43,786,251	1.0446	1.0446
(2020年7月20日)	43,786,251	43,786,251	1.0446	1.0446
2019年7月末日	47,487,610	-	1.0393	-
8月末日	46,951,057	-	1.0228	-
9月末日	47,751,843	-	1.0403	-
10月末日	48,159,583	-	1.0502	-
11月末日	48,447,320	-	1.0564	-
12月末日	45,875,475	-	1.0623	-
2020年1月末日	44,122,569	-	1.0595	-
2月末日	43,679,978	-	1.0736	-
3月末日	39,878,353	-	0.9799	-
4月末日	41,840,560	-	0.9986	-
5月末日	43,219,889	-	1.0266	-
6月末日	43,630,996	-	1.0411	-
7月末日	43,186,975	-	1.0300	-