有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		78,436,072	98.14
	内 ルクセンブルグ	78,436,072	98.14
親投資信託受益証券		9,997	0.01
	内 日本	9,997	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,472,755	1.84
純資産総額		79,918,824	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,231,376	98.75
	内 ルクセンブルグ	44,231,376	98.75
親投資信託受益証券		9,997	0.02
	内 日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,279	1.23
純資産総額		44,790,652	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		45,184,948	89.42
	内 日本	45,184,948	89.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,345,504	10.58
純資産総額		50,530,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。