有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,600,553	98.63
	内 ルクセンブルグ	41,600,553	98.63
親投資信託受益証券		9,995	0.02
	内 日本	9,995	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		566,323	1.34
純資産総額		42,176,871	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,916,866	98.46
	内 ルクセンブルグ	26,916,866	98.46
親投資信託受益証券		9,995	0.04
	内 日本	9,995	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		411,567	1.51
純資産総額		27,338,428	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,012,376	2.05
	内 日本	14,012,376	2.05
地方債証券		175,090,552	25.59
	内 日本	175,090,552	25.59
特殊債券		301,302,521	44.03
	内 日本	301,302,521	44.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,857,176	28.33
純資産総額		684,262,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。